صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۵,۰۶۵,۹۰۹ | ۹۹.۳۷ % | ۱۳,۸۵۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۱ | ۰.۱۷ % | ۹,۵۵۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۵,۲۱۳,۹۸۲ | ۹۹.۳۹ % | ۱۳,۹۴۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۱ | ۰.۱۶ % | ۹,۵۶۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۵,۳۳۷,۰۲۷ | ۹۹.۴ % | ۱۳,۹۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۱ | ۰.۱۶ % | ۹,۵۷۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۵,۳۲۰,۴۲۷ | ۹۹.۲۱ % | ۱۳,۹۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۸ | ۰.۱۴ % | ۲۰,۸۸۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۵,۲۷۱,۱۲۲ | ۹۸.۹۷ % | ۱۴,۰۳۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۱۲۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۵,۲۷۱,۱۲۲ | ۹۸.۹۷ % | ۱۴,۰۳۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۱۳۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۵,۲۷۱,۱۲۲ | ۹۸.۹۷ % | ۱۴,۰۳۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۱۴۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۵,۱۵۴,۴۲۵ | ۹۸.۵۳ % | ۱۸,۳۷۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۰۲ % | ۵۷,۴۹۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۵,۰۵۰,۰۷۵ | ۹۸.۶۸ % | ۱۷,۹۸۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۱ | ۰.۲۲ % | ۳۸,۴۷۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۵,۱۵۶,۳۶۳ | ۹۸.۹۵ % | ۲۸,۴۱۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۹ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۰۱۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |