صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۴,۴۷۸,۶۶۹ | ۹۷.۵۳ % | ۴۹,۷۷۶ | ۱.۰۹ % | ۱۴,۱۰۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۴ | ۰.۳۷ % | ۳۲,۱۱۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۴,۶۱۷,۲۷۷ | ۹۷.۵۸ % | ۳۵,۷۶۹ | ۰.۷۶ % | ۱۳,۹۴۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۹۴ | ۰.۶ % | ۳۶,۰۶۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۴,۶۷۷,۸۸۵ | ۹۸.۰۳ % | ۳۹,۶۳۰ | ۰.۸۳ % | ۱۳,۹۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۴۳ | ۰.۵۹ % | ۱۲,۳۲۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۴,۸۰۲,۱۶۴ | ۹۸.۱ % | ۳۷,۸۳۱ | ۰.۷۷ % | ۱۳,۹۹۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰ % | ۴۱,۰۲۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۴,۸۰۲,۱۶۴ | ۹۸.۱ % | ۳۷,۸۳۱ | ۰.۷۷ % | ۱۳,۹۹۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰ % | ۴۱,۰۳۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۴,۸۰۲,۱۶۴ | ۹۸.۱ % | ۳۷,۸۳۱ | ۰.۷۷ % | ۱۳,۹۹۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰ % | ۴۱,۰۴۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۴,۸۰۲,۶۵۶ | ۹۷.۴۵ % | ۲۸,۵۱۵ | ۰.۵۸ % | ۱۳,۹۷۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۹ | ۰.۲۶ % | ۷۰,۶۴۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۴,۸۹۳,۶۴۵ | ۹۶.۳۴ % | ۵۲,۷۶۷ | ۱.۰۴ % | ۴۶,۷۲۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۹ | ۰.۴۱ % | ۶۵,۲۷۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۴,۸۸۵,۳۹۵ | ۹۵.۱ % | ۵۸,۱۳۶ | ۱.۱۳ % | ۴۶,۶۸۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۷ | ۰.۱ % | ۱۴۲,۰۸۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۴,۷۵۶,۶۷۵ | ۹۵.۹۲ % | ۵۹,۵۵۷ | ۱.۲ % | ۴۶,۹۵۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۷ | ۰.۱ % | ۹۰,۷۱۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |