صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۴,۷۱۸,۴۵۳ | ۹۵.۵۲ % | ۱۵۲,۴۰۰ | ۳.۰۹ % | ۱۱,۳۲۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۹ | ۰.۰۹ % | ۵۳,۱۳۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۴,۸۲۸,۰۵۰ | ۹۶.۱۲ % | ۱۵۳,۱۶۶ | ۳.۰۵ % | ۱۱,۳۴۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲۵,۸۵۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۴,۷۳۱,۳۸۳ | ۹۶.۰۲ % | ۱۱۸,۶۱۰ | ۲.۴۱ % | ۱۱,۵۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴ | ۰ % | ۶۵,۵۴۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۴,۷۲۷,۵۶۰ | ۹۱.۶۷ % | ۱۱۶,۷۲۳ | ۲.۲۶ % | ۱۱,۱۷۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۶ | ۰.۹۲ % | ۲۵۴,۶۱۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۴,۶۱۵,۶۱۸ | ۹۳.۳۳ % | ۱۱۴,۶۲۱ | ۲.۳۱ % | ۴۸,۵۸۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۱۶۶,۷۳۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۴,۶۱۵,۶۱۸ | ۹۳.۳۳ % | ۱۱۴,۶۲۱ | ۲.۳۱ % | ۴۸,۵۸۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۱۶۶,۷۳۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۴,۶۱۵,۶۱۸ | ۹۳.۳۳ % | ۱۱۴,۶۲۱ | ۲.۳۱ % | ۴۸,۵۸۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۱۶۶,۷۴۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۴,۶۰۸,۲۴۲ | ۹۴.۷۱ % | ۱۹۵,۹۸۲ | ۴.۰۳ % | ۴۷,۶۹۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۴,۴۴۵,۲۰۷ | ۹۴.۳۸ % | ۱۹۹,۷۷۲ | ۴.۲۴ % | ۴۸,۰۲۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱۶,۶۴۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۴,۴۳۹,۷۳۵ | ۹۴.۵۷ % | ۱۶۶,۰۹۰ | ۳.۵۳ % | ۴۸,۱۲۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۴۰,۷۴۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |