صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۴,۷۴۸,۴۷۹ | ۹۶.۳۶ % | ۶۰,۳۲۰ | ۱.۲۳ % | ۱۰,۹۶۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۷ | ۰.۱ % | ۱۰۲,۸۳۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۴,۷۴۸,۴۷۹ | ۹۶.۳۶ % | ۶۰,۳۲۰ | ۱.۲۳ % | ۱۰,۹۶۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۷ | ۰.۱ % | ۱۰۲,۸۴۸ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۴,۷۴۸,۴۷۹ | ۹۶.۳۶ % | ۶۰,۳۲۰ | ۱.۲۳ % | ۱۰,۹۶۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۷ | ۰.۱ % | ۱۰۲,۸۶۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۴,۶۰۸,۶۴۶ | ۹۳.۷۷ % | ۸۳,۵۰۱ | ۱.۷ % | ۱۰,۷۷۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۱ | ۰.۱ % | ۲۰۶,۷۶۰ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۴,۶۷۵,۹۷۳ | ۹۳.۸۴ % | ۸۳,۹۴۵ | ۱.۶۸ % | ۱۱,۰۴۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۱ | ۰.۱ % | ۲۰۶,۹۸۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۴,۶۵۲,۶۹۹ | ۹۵.۲۲ % | ۱۲۷,۱۴۱ | ۲.۶ % | ۱۱,۲۴۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۳ | ۰.۱ % | ۹۰,۲۶۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۴,۶۳۳,۷۵۲ | ۹۴.۸۶ % | ۱۴۵,۷۳۶ | ۲.۹۹ % | ۱۱,۰۹۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶ | ۰.۰۴ % | ۹۲,۳۱۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۴,۷۹۷,۸۵۸ | ۹۴.۷۵ % | ۱۵۶,۴۹۶ | ۳.۰۹ % | ۱۱,۰۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۳۳۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۴,۷۹۷,۸۵۸ | ۹۴.۷۵ % | ۱۵۶,۴۹۶ | ۳.۰۹ % | ۱۱,۰۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۳۴۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۴,۷۹۷,۸۵۸ | ۹۴.۷۵ % | ۱۵۶,۴۹۶ | ۳.۰۹ % | ۱۱,۰۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۳۵۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |