صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۳,۸۳۸,۷۵۰ | ۹۳.۷۳ % | ۱۸۶,۶۱۲ | ۴.۵۶ % | ۴۴,۳۲۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۰.۰۲ % | ۲۴,۸۰۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳,۷۹۶,۲۲۸ | ۹۳.۵۱ % | ۱۸۳,۱۰۶ | ۴.۵۱ % | ۴۵,۹۳۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱ | ۰.۰۲ % | ۳۳,۵۴۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۳,۷۱۲,۳۳۹ | ۹۳.۵۵ % | ۱۸۸,۰۷۲ | ۴.۷۴ % | ۴۴,۲۴۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۶۷۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۳,۷۱۲,۳۳۹ | ۹۳.۵۵ % | ۱۸۸,۰۷۲ | ۴.۷۴ % | ۴۴,۲۴۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۶۸۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳,۷۱۲,۳۳۹ | ۹۳.۵۵ % | ۱۸۸,۰۷۲ | ۴.۷۴ % | ۴۴,۲۴۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۶۹۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۳,۷۶۸,۴۶۸ | ۹۳.۶۳ % | ۱۸۹,۶۷۶ | ۴.۷۱ % | ۴۲,۹۶۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۶۹۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳,۷۹۳,۹۴۵ | ۹۳.۸۲ % | ۱۹۵,۱۴۹ | ۴.۸۲ % | ۴۱,۸۳۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۱۶۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۳,۷۴۵,۹۵۳ | ۹۳.۸۲ % | ۱۹۱,۵۳۶ | ۴.۸ % | ۴۲,۲۹۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۱۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۴۹۴,۳۳۲ | ۶۶.۳۴ % | ۱۸۷,۲۸۷ | ۲۵.۱۳ % | ۴۱,۱۸۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶ | ۰.۱۱ % | ۲۱,۵۷۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۵۲۵,۵۷۹ | ۶۶.۸۳ % | ۱۹۹,۲۰۸ | ۲۵.۳۳ % | ۳۹,۳۶۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۲۲۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |