ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴,۷۲۷,۵۶۰	۹۱.۶۷ %	۱۱۶,۷۲۳	۲.۲۶ %	۱۱,۱۷۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۲۶	۰.۹۲ %	۲۵۴,۶۱۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۴,۶۱۵,۶۱۸	۹۳.۳۳ %	۱۱۴,۶۲۱	۲.۳۱ %	۴۸,۵۸۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰ %	۱۶۶,۷۳۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۴,۶۱۵,۶۱۸	۹۳.۳۳ %	۱۱۴,۶۲۱	۲.۳۱ %	۴۸,۵۸۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰ %	۱۶۶,۷۳۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۴,۶۱۵,۶۱۸	۹۳.۳۳ %	۱۱۴,۶۲۱	۲.۳۱ %	۴۸,۵۸۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰ %	۱۶۶,۷۴۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۴,۶۰۸,۲۴۲	۹۴.۷۱ %	۱۹۵,۹۸۲	۴.۰۳ %	۴۷,۶۹۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰ %	۱۳,۴۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۴,۴۴۵,۲۰۷	۹۴.۳۸ %	۱۹۹,۷۷۲	۴.۲۴ %	۴۸,۰۲۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۱۶,۶۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴,۴۳۹,۷۳۵	۹۴.۵۷ %	۱۶۶,۰۹۰	۳.۵۳ %	۴۸,۱۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۴۰,۷۴۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۴,۴۳۲,۲۸۳	۹۳.۲۷ %	۱۶۶,۴۰۹	۳.۵۱ %	۴۸,۴۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۰۴,۶۵۴	۲.۲ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۴,۴۲۴,۱۹۷	۹۳.۳۱ %	۱۶۲,۸۷۵	۳.۴۴ %	۴۹,۵۳۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۰۴,۶۶۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۴,۴۲۴,۱۹۷	۹۳.۳۱ %	۱۶۲,۸۷۵	۳.۴۴ %	۴۹,۵۳۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۰۴,۶۶۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...64 »