صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۴,۶۸۴,۱۵۸ | ۹۸.۳ % | ۶۷,۲۸۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۴,۶۸۴,۱۵۸ | ۹۸.۳ % | ۶۷,۲۸۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۴,۸۰۲,۷۱۲ | ۹۸.۳۳ % | ۶۷,۷۱۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۹۰۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۴,۷۰۰,۹۷۳ | ۹۸.۵۴ % | ۶۴,۸۳۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۴,۷۰۰,۹۷۳ | ۹۸.۵۴ % | ۶۴,۸۳۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۵۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۴,۵۴۱,۴۷۱ | ۹۸.۲۶ % | ۶۲,۵۷۹ | ۱.۳۵ % | ۱۴,۷۸۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۴,۵۶۲,۶۲۲ | ۹۸.۲۸ % | ۵۰,۷۰۶ | ۱.۱ % | ۱۵,۰۶۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۴ | ۰.۱۸ % | ۵,۶۴۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۴,۵۶۲,۶۲۲ | ۹۸.۲۸ % | ۵۰,۷۰۶ | ۱.۱ % | ۱۵,۰۶۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۴ | ۰.۱۸ % | ۵,۶۶۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۴,۵۶۲,۶۲۲ | ۹۸.۲۹ % | ۵۰,۴۲۶ | ۱.۰۹ % | ۱۵,۰۶۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۴ | ۰.۱۸ % | ۵,۶۸۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۴,۴۸۸,۷۰۲ | ۹۸.۲ % | ۵۰,۲۲۱ | ۱.۱ % | ۱۴,۸۳۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۴ | ۰.۲۵ % | ۵,۶۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |