صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۴,۴۲۴,۱۹۷ | ۹۳.۳۱ % | ۱۶۲,۸۷۵ | ۳.۴۴ % | ۴۹,۵۳۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۴,۳۷۹,۲۴۸ | ۹۴.۳۸ % | ۱۸۶,۷۷۶ | ۴.۰۳ % | ۴۸,۱۲۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۵,۶۵۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۴,۲۲۳,۱۴۲ | ۹۴.۳۵ % | ۱۸۱,۴۶۵ | ۴.۰۵ % | ۴۵,۸۸۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۵,۶۶۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۴,۲۰۰,۶۴۰ | ۹۴.۲۵ % | ۱۹۱,۰۹۱ | ۴.۲۹ % | ۴۷,۱۲۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۱۷,۹۰۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۴,۰۸۶,۷۰۴ | ۹۳.۹۷ % | ۱۸۸,۱۴۲ | ۴.۳۲ % | ۴۷,۴۷۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۸ | ۰.۲ % | ۱۷,۹۰۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۳,۹۶۷,۰۵۰ | ۹۳.۹۱ % | ۱۸۲,۸۳۹ | ۴.۳۳ % | ۴۷,۷۶۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸ | ۰.۰۶ % | ۲۴,۱۶۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۳,۹۶۷,۰۵۰ | ۹۳.۹۱ % | ۱۸۲,۸۳۹ | ۴.۳۳ % | ۴۷,۷۶۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸ | ۰.۰۶ % | ۲۴,۱۷۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۳,۹۶۷,۰۵۰ | ۹۳.۹۱ % | ۱۸۲,۸۳۹ | ۴.۳۳ % | ۴۷,۷۶۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۴,۱۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۳,۹۷۲,۱۴۸ | ۹۳.۹۴ % | ۱۸۳,۵۲۴ | ۴.۳۴ % | ۴۶,۹۸۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۲,۹۸۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۳,۹۵۲,۰۳۱ | ۹۳.۹۷ % | ۱۹۱,۱۳۴ | ۴.۵۴ % | ۴۵,۹۸۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۳,۹۵۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |