صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۴,۵۰۵,۵۶۳ | ۹۸.۱۹ % | ۴۸,۲۵۳ | ۱.۰۶ % | ۱۴,۸۵۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۴ | ۰.۲۵ % | ۸,۰۶۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۴,۶۰۳,۷۶۹ | ۹۸.۲۲ % | ۴۸,۷۹۳ | ۱.۰۴ % | ۱۴,۷۲۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۴ | ۰.۱۲ % | ۱۴,۲۸۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۴,۵۰۴,۸۳۷ | ۹۸.۲ % | ۴۷,۶۵۰ | ۱.۰۴ % | ۱۴,۹۶۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۴ | ۰.۱۲ % | ۱۴,۳۰۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۴,۴۸۹,۵۷۵ | ۹۸.۱۱ % | ۴۷,۴۸۵ | ۱.۰۴ % | ۱۵,۱۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۳۱۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۴,۴۸۹,۵۷۵ | ۹۸.۱۱ % | ۴۷,۴۸۵ | ۱.۰۴ % | ۱۵,۱۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۳۲۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۴,۴۸۹,۵۷۵ | ۹۸.۱۱ % | ۴۷,۴۸۵ | ۱.۰۴ % | ۱۵,۱۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۳۳۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۴,۴۵۵,۰۵۳ | ۹۷.۷۲ % | ۴۴,۴۳۱ | ۰.۹۸ % | ۱۴,۷۱۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۴ | ۰.۳۸ % | ۲۷,۴۹۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۴,۴۷۸,۶۶۹ | ۹۷.۵۳ % | ۴۹,۷۷۶ | ۱.۰۹ % | ۱۴,۱۰۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۴ | ۰.۳۷ % | ۳۲,۱۱۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۴,۶۱۷,۲۷۷ | ۹۷.۵۸ % | ۳۵,۷۶۹ | ۰.۷۶ % | ۱۳,۹۴۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۹۴ | ۰.۶ % | ۳۶,۰۶۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۴,۶۷۷,۸۸۵ | ۹۸.۰۳ % | ۳۹,۶۳۰ | ۰.۸۳ % | ۱۳,۹۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۴۳ | ۰.۵۹ % | ۱۲,۳۲۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |