صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۵۶۳,۶۱۴ | ۷۰.۰۶ % | ۱۸۶,۶۲۰ | ۲۳.۲ % | ۳۹,۱۰۰ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۰۰۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۵۴۸,۹۱۱ | ۶۹.۸۷ % | ۱۸۲,۶۵۸ | ۲۳.۲۶ % | ۳۹,۱۳۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۷۸۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۵۳۳,۶۲۴ | ۷۰.۰۷ % | ۱۶۵,۷۲۱ | ۲۱.۷۶ % | ۳۸,۵۹۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۷ | ۰.۷۳ % | ۱۸,۰۶۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۵۴۴,۷۸۰ | ۷۰.۴۳ % | ۱۵۹,۴۳۷ | ۲۰.۶۱ % | ۳۸,۴۳۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۰,۶۹۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۵۴۴,۷۸۰ | ۷۰.۴۳ % | ۱۵۹,۴۳۷ | ۲۰.۶۱ % | ۳۸,۴۳۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۰,۶۹۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۵۴۴,۷۸۰ | ۷۰.۴۳ % | ۱۵۹,۴۳۷ | ۲۰.۶۱ % | ۳۸,۴۳۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۰,۶۹۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۵۲۹,۹۶۵ | ۶۹.۸۹ % | ۱۵۵,۱۸۱ | ۲۰.۴۶ % | ۳۸,۳۹۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۶۸۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۵۱۶,۵۸۴ | ۶۹.۶۳ % | ۱۵۱,۱۱۴ | ۲۰.۳۷ % | ۳۹,۴۳۵ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۶۸۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۵۱۶,۵۸۴ | ۶۹.۶۳ % | ۱۵۱,۱۱۴ | ۲۰.۳۷ % | ۳۹,۴۳۵ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۶۸۳ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۵۰۶,۵۱۴ | ۶۹.۵۷ % | ۱۴۸,۷۸۸ | ۲۰.۴۴ % | ۳۷,۸۴۵ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۸۳۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |