ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۵۰۰,۳۵۱	۶۹.۲۵ %	۱۴۸,۰۱۹	۲۰.۴۸ %	۳۶,۴۲۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۰۱ %	۳۷,۶۹۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۵۰۰,۳۵۱	۶۹.۲۵ %	۱۴۸,۰۱۹	۲۰.۴۸ %	۳۶,۴۲۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۰۱ %	۳۷,۶۹۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵۰۰,۳۵۱	۶۹.۲۵ %	۱۴۸,۰۱۹	۲۰.۴۸ %	۳۶,۴۲۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۰۱ %	۳۷,۶۸۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۴۹۵,۰۱۰	۶۸.۳۱ %	۱۴۸,۳۴۰	۲۰.۴۸ %	۳۴,۹۲۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۰۱ %	۴۶,۲۵۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۵۲۳,۲۶۶	۷۲.۲۶ %	۱۴۸,۳۴۳	۲۰.۴۹ %	۳۴,۳۸۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۰۱ %	۱۸,۰۶۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۵۳۵,۰۸۸	۷۱.۶۱ %	۱۵۸,۰۱۸	۲۱.۱۵ %	۳۴,۴۳۸	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۰.۲۱ %	۱۸,۰۶۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۵۳۵,۰۸۸	۷۱.۶۱ %	۱۵۸,۰۱۸	۲۱.۱۵ %	۳۴,۴۳۸	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۰.۲۱ %	۱۸,۰۶۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۵۲۶,۱۷۷	۷۱.۳۸ %	۱۵۴,۱۳۷	۲۰.۹۱ %	۳۳,۹۲۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۵	۰.۶۴ %	۱۸,۱۹۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۵۲۶,۱۷۷	۷۱.۳۸ %	۱۵۴,۱۳۷	۲۰.۹۱ %	۳۳,۹۲۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۵	۰.۶۴ %	۱۸,۱۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵۲۶,۱۷۷	۷۱.۳۸ %	۱۵۴,۱۳۷	۲۰.۹۱ %	۳۳,۹۲۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۵	۰.۶۴ %	۱۸,۱۹۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...64 »