ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۶۱۲,۸۴۰	۵۷.۷۷ %	۳۳۳,۶۰۳	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۰۲	۱۰.۶۶ %	۱,۲۹۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۶۱۲,۸۴۰	۵۷.۷۷ %	۳۳۳,۶۰۳	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۱۰.۶۶ %	۱,۳۱۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۶۱۱,۶۴۵	۵۷.۶۹ %	۳۳۴,۱۹۰	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۱۰.۶۷ %	۱,۳۲۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۶۱۱,۶۴۵	۵۷.۶۹ %	۳۳۴,۱۹۰	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۱۰.۶۷ %	۱,۳۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۶۱۱,۶۴۵	۵۷.۶۹ %	۳۳۴,۱۹۰	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۱۰.۶۷ %	۱,۳۵۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۶۱۱,۶۴۵	۵۷.۶۹ %	۳۳۴,۱۹۰	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۱۰.۶۷ %	۱,۳۶۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۶۱۶,۱۵۳	۵۸.۲۷ %	۳۲۶,۸۳۱	۳۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۱۰.۷ %	۱,۴۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۶۱۱,۲۴۵	۵۸.۴۶ %	۳۱۹,۷۶۴	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۱۰.۸۲ %	۱,۴۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۵۹۸,۲۵۵	۵۷.۹۸ %	۳۱۹,۰۱۸	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۱۰.۹۶ %	۱,۴۳۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۶۰۴,۰۷۷	۵۷.۹۲ %	۳۲۱,۱۹۶	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۹۲	۱۱.۱۴ %	۱,۴۱۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...64 »