صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۵۸۶,۷۶۸ | ۶۳.۵۳ % | ۳۱۵,۸۷۳ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹ | ۰.۲۵ % | ۱۸,۶۲۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۵۸۶,۷۶۸ | ۶۳.۵۳ % | ۳۱۵,۸۷۳ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹ | ۰.۲۵ % | ۱۸,۶۲۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۸۶,۷۶۸ | ۶۳.۶۴ % | ۳۱۵,۸۷۳ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹ | ۰.۲۵ % | ۱۶,۹۸۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۵۸۶,۷۶۸ | ۶۳.۶۴ % | ۳۱۵,۸۷۳ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹ | ۰.۲۵ % | ۱۶,۹۹۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۵۸۶,۷۶۸ | ۶۳.۶۴ % | ۳۱۵,۸۷۳ | ۳۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹ | ۰.۲۵ % | ۱۷,۰۰۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۵۹۲,۸۳۲ | ۶۳.۴۲ % | ۳۱۷,۷۸۳ | ۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۰۲ % | ۲۳,۹۷۰ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۵۹۸,۳۷۳ | ۵۹.۵۲ % | ۳۲۱,۲۴۶ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۵۹ | ۶.۱۳ % | ۲۳,۹۸۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۵۹۹,۰۵۸ | ۵۹.۴۹ % | ۳۲۲,۳۱۳ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۳۵ | ۶.۱۲ % | ۲۴,۰۲۰ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۵۸۸,۶۳۵ | ۵۷.۶۹ % | ۳۱۶,۷۴۷ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۱۸ | ۸.۹۱ % | ۲۴,۰۳۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۵۸۸,۶۳۵ | ۵۷.۶۹ % | ۳۱۶,۷۴۷ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۱۸ | ۸.۹۱ % | ۲۴,۰۴۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |