صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶۷۲,۶۰۱ | ۵۰.۷۷ % | ۳۶۰,۱۶۸ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰ % | ۲۹۱,۹۶۲ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۶۶۲,۲۵۴ | ۵۰.۶۵ % | ۳۵۳,۳۵۶ | ۲۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰ % | ۲۹۱,۹۶۶ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۶۴۹,۷۱۶ | ۵۴.۵۸ % | ۳۱۸,۱۶۴ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱ | ۰ % | ۲۲۲,۴۵۵ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۶۳۸,۱۱۲ | ۵۴.۴۴ % | ۲۹۵,۳۳۷ | ۲۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱ | ۰ % | ۲۳۸,۷۱۵ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۶۳۸,۱۱۲ | ۵۴.۴۴ % | ۲۹۵,۳۳۷ | ۲۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱ | ۰ % | ۲۳۸,۷۱۹ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۶۳۸,۱۱۲ | ۵۴.۴۴ % | ۲۹۵,۳۳۷ | ۲۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱ | ۰ % | ۲۳۸,۷۲۳ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶۲۵,۵۲۰ | ۶۰.۵۸ % | ۲۸۸,۲۹۲ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۳۳ | ۵.۲۳ % | ۶۴,۶۴۰ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶۱۷,۶۴۶ | ۶۶.۷۸ % | ۲۹۰,۴۹۴ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۷۱۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۶۰۶,۴۴۷ | ۶۶.۶۳ % | ۲۷۸,۸۸۳ | ۳۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷ | ۰.۰۱ % | ۲۴,۷۶۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۵۹۸,۴۳۰ | ۶۵.۶۹ % | ۲۶۸,۷۵۸ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۶ | ۱.۶۵ % | ۲۸,۶۹۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |