صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۶۱۶,۹۱۵ | ۵۸.۱ % | ۳۲۴,۳۹۹ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۵۱ | ۱۱.۲۱ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۶۱۶,۹۱۵ | ۵۸.۱ % | ۳۲۴,۳۹۹ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۵۱ | ۱۱.۲۱ % | ۱,۴۴۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۶۱۶,۹۱۵ | ۵۸.۱ % | ۳۲۴,۳۹۹ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۵۱ | ۱۱.۲۱ % | ۱,۴۵۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۶۱۹,۰۱۲ | ۵۸.۷۹ % | ۳۲۳,۶۷۸ | ۳۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۳۶ | ۱۰.۳۴ % | ۱,۴۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۶۱۹,۰۱۲ | ۵۸.۷۸ % | ۳۲۳,۶۷۸ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۳۶ | ۱۰.۳۴ % | ۱,۴۸۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۶۰۹,۵۰۷ | ۵۸.۱۸ % | ۳۲۶,۲۱۳ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۷۶ | ۹.۳۸ % | ۱۳,۶۲۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۵۹۱,۷۷۱ | ۵۶.۹۴ % | ۳۲۷,۷۹۵ | ۳۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۷۶ | ۹.۴۶ % | ۲۱,۵۱۷ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۵۹۸,۹۹۵ | ۵۷.۱۵ % | ۳۳۱,۲۴۵ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۷۶ | ۹.۳۸ % | ۱۹,۵۸۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۵۹۸,۹۹۵ | ۵۷.۱۵ % | ۳۳۱,۲۴۵ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۷۶ | ۹.۳۸ % | ۱۹,۶۰۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۵۹۸,۹۹۵ | ۵۷.۱۵ % | ۳۳۱,۲۴۵ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۷۶ | ۹.۳۸ % | ۱۹,۶۱۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |