ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۶۰۳,۷۶۹	۵۷.۵۷ %	۳۷۰,۹۰۰	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۱	۶.۷۴ %	۳,۳۶۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۵۹۱,۲۰۵	۶۰.۳۷ %	۳۶۷,۴۷۶	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۳	۱.۹۴ %	۱,۵۶۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵۷۶,۴۶۰	۶۰.۱۱ %	۳۶۲,۰۲۶	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۳	۱.۹۸ %	۱,۵۷۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۵۵۸,۲۰۴	۶۰.۶۲ %	۳۴۱,۲۹۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۳	۲.۰۶ %	۲,۳۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۶۶,۵۴۲	۶۰.۶۴ %	۳۴۶,۴۲۶	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۳	۲.۰۳ %	۲,۳۲۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۶۰,۰۴۶	۶۰.۱۱ %	۳۴۰,۲۳۶	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۳.۱۲ %	۲,۳۳۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۵۶۰,۰۴۶	۶۰.۱۱ %	۳۴۰,۲۳۶	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۳.۱۲ %	۲,۳۵۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵۶۰,۰۴۶	۶۰.۰۶ %	۳۴۱,۰۵۸	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۳.۱۲ %	۲,۳۶۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۵۵۸,۱۹۶	۵۹.۸۷ %	۳۴۲,۶۸۵	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۳.۱۲ %	۲,۳۷۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۵۶۹,۹۰۰	۵۹.۹۵ %	۳۴۹,۲۰۸	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۳.۰۶ %	۲,۳۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...59 »