ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۶۱۱,۲۴۵	۵۸.۴۶ %	۳۱۹,۷۶۴	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۱۰.۸۲ %	۱,۴۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۵۹۸,۲۵۵	۵۷.۹۸ %	۳۱۹,۰۱۸	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۱۰.۹۶ %	۱,۴۳۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۶۰۴,۰۷۷	۵۷.۹۲ %	۳۲۱,۱۹۶	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۹۲	۱۱.۱۴ %	۱,۴۱۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۶۱۶,۹۱۵	۵۸.۱ %	۳۲۴,۳۹۹	۳۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۱	۱۱.۲۱ %	۱,۴۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۶۱۶,۹۱۵	۵۸.۱ %	۳۲۴,۳۹۹	۳۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۱	۱۱.۲۱ %	۱,۴۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۶۱۶,۹۱۵	۵۸.۱ %	۳۲۴,۳۹۹	۳۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۱	۱۱.۲۱ %	۱,۴۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۶۱۹,۰۱۲	۵۸.۷۹ %	۳۲۳,۶۷۸	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۳۶	۱۰.۳۴ %	۱,۴۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۶۱۹,۰۱۲	۵۸.۷۸ %	۳۲۳,۶۷۸	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۳۶	۱۰.۳۴ %	۱,۴۸۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۶۰۹,۵۰۷	۵۸.۱۸ %	۳۲۶,۲۱۳	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۶	۹.۳۸ %	۱۳,۶۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۵۹۱,۷۷۱	۵۶.۹۴ %	۳۲۷,۷۹۵	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۶	۹.۴۶ %	۲۱,۵۱۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...59 »