ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵۸۱,۵۶۵	۶۰.۳۵ %	۳۵۰,۵۶۰	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۳.۰۲ %	۲,۴۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۵۸۶,۰۷۴	۵۹.۶۳ %	۳۵۶,۱۸۵	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۸۰	۳.۹۶ %	۱,۶۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۵۷۵,۸۶۸	۵۹.۷۷ %	۳۳۸,۳۶۶	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۸۰	۴.۰۴ %	۱۰,۳۱۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۵۷۵,۸۶۸	۵۹.۷۷ %	۳۳۸,۳۶۶	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۸۰	۴.۰۴ %	۱۰,۳۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۷۵,۸۶۸	۵۹.۷۹ %	۳۳۸,۰۷۷	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۷	۴.۰۴ %	۱۰,۳۴۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۵۵۸,۵۵۴	۵۹.۷ %	۳۲۷,۸۷۵	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۷	۴.۱۶ %	۱۰,۳۵۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۵۶۹,۲۹۰	۶۰.۰۴ %	۳۲۹,۷۰۵	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۷	۴.۱ %	۱۰,۳۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۵۵۹,۵۶۶	۵۹.۸۹ %	۳۲۵,۴۶۸	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۷	۴.۱۶ %	۱۰,۳۸۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۵۵۹,۳۷۸	۶۰.۰۳ %	۳۲۳,۱۵۵	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۷	۴.۱۷ %	۱۰,۴۰۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۵۵۶,۸۶۵	۵۸.۴۸ %	۳۲۴,۲۴۵	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۷	۴.۱ %	۳۲,۱۰۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...59 »