ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۵۸۹,۳۵۲	۵۷.۱۲ %	۳۴۲,۶۲۹	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۶	۹.۵۲ %	۱,۶۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۱۲,۳۶۸	۵۷.۶۱ %	۳۵۰,۷۱۶	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۶	۹.۲۵ %	۱,۶۱۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۶۱۶,۱۴۳	۵۷.۷۳ %	۳۵۱,۱۶۲	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۵	۹.۲۱ %	۱,۶۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۶۲۷,۶۵۴	۵۷.۶ %	۳۵۶,۵۷۳	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۶۸	۹.۵۲ %	۱,۶۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۶۲۷,۶۵۴	۵۷.۶ %	۳۵۶,۵۷۳	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۶۸	۹.۵۲ %	۱,۶۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۶۲۷,۶۵۴	۵۷.۶۶ %	۳۵۶,۵۷۳	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۱۵	۹.۴۴ %	۱,۶۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۶۳۶,۳۸۷	۵۸.۰۱ %	۳۵۶,۲۲۹	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۱۵	۹.۳۶ %	۱,۶۵۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶۳۶,۳۸۷	۵۸.۰۱ %	۳۵۶,۲۲۹	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۱۵	۹.۳۶ %	۱,۶۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۶۳۴,۹۱۵	۵۶.۹۹ %	۳۴۰,۷۴۸	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۲۵	۷.۶۸ %	۵۲,۹۵۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۶۴۰,۷۶۴	۵۷.۱۳ %	۳۴۴,۷۸۵	۳۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۲۵	۷.۶۳ %	۵۰,۴۴۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...92 »