صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۴,۹۷۴,۳۷۳ | ۸۵.۳۲ % | ۱۰۸,۰۷۱ | ۱.۸۵ % | ۳۱۲,۲۶۰ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۱۳ | ۷.۳۶ % | ۶,۶۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۵,۰۸۱,۱۰۰ | ۸۵.۵۹ % | ۱۱۰,۵۰۶ | ۱.۸۶ % | ۳۰۹,۷۷۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۱۳ | ۷.۲۳ % | ۶,۲۹۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۵,۱۸۵,۲۹۶ | ۸۵.۸۱ % | ۱۱۱,۲۷۴ | ۱.۸۴ % | ۳۱۱,۰۱۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۱۳ | ۷.۱ % | ۵,۹۳۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۵,۳۱۸,۸۸۸ | ۸۶.۰۹ % | ۱۱۲,۴۹۷ | ۱.۸۳ % | ۳۱۱,۷۵۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۱۳ | ۶.۹۵ % | ۵,۵۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۵,۴۴۸,۲۶۵ | ۸۶.۴۵ % | ۱۱۴,۶۲۳ | ۱.۸۲ % | ۳۰۴,۷۹۶ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۱۳ | ۶.۸۱ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۵,۴۴۸,۲۶۵ | ۸۶.۴۶ % | ۱۱۴,۶۲۳ | ۱.۸۱ % | ۳۰۴,۷۹۶ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۱۳ | ۶.۸۱ % | ۴,۸۸۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۵,۴۴۸,۲۶۵ | ۸۶.۴۶ % | ۱۱۴,۶۲۳ | ۱.۸۲ % | ۳۰۴,۷۹۶ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۱۳ | ۶.۸۱ % | ۴,۵۳۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۵,۵۷۵,۶۱۵ | ۸۶.۷۵ % | ۱۱۶,۲۱۳ | ۱.۸۱ % | ۳۰۱,۶۲۶ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۱۳ | ۶.۶۸ % | ۴,۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۵,۴۹۳,۴۰۲ | ۸۶.۵ % | ۱۱۴,۶۴۱ | ۱.۸۱ % | ۳۰۹,۴۷۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۱۴ | ۶.۷۶ % | ۳,۸۵۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۵,۵۵۶,۲۱۰ | ۸۶.۵۸ % | ۱۱۶,۰۱۶ | ۱.۸ % | ۳۱۴,۱۲۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۲۴۶ | ۶.۵۲ % | ۱۳,۰۳۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |