ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۴,۶۰۳,۷۶۹	۹۸.۲۲ %	۴۸,۷۹۳	۱.۰۴ %	۱۴,۷۲۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴	۰.۱۲ %	۱۴,۲۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴,۵۰۴,۸۳۷	۹۸.۲ %	۴۷,۶۵۰	۱.۰۴ %	۱۴,۹۶۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴	۰.۱۲ %	۱۴,۳۰۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۴,۴۸۹,۵۷۵	۹۸.۱۱ %	۴۷,۴۸۵	۱.۰۴ %	۱۵,۱۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۰.۰۱ %	۲۳,۳۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۴,۴۸۹,۵۷۵	۹۸.۱۱ %	۴۷,۴۸۵	۱.۰۴ %	۱۵,۱۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۰.۰۱ %	۲۳,۳۲۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴,۴۸۹,۵۷۵	۹۸.۱۱ %	۴۷,۴۸۵	۱.۰۴ %	۱۵,۱۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۰.۰۱ %	۲۳,۳۳۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۴,۴۵۵,۰۵۳	۹۷.۷۲ %	۴۴,۴۳۱	۰.۹۸ %	۱۴,۷۱۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۴	۰.۳۸ %	۲۷,۴۹۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۴,۴۷۸,۶۶۹	۹۷.۵۳ %	۴۹,۷۷۶	۱.۰۹ %	۱۴,۱۰۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۴	۰.۳۷ %	۳۲,۱۱۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۴,۶۱۷,۲۷۷	۹۷.۵۸ %	۳۵,۷۶۹	۰.۷۶ %	۱۳,۹۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۹۴	۰.۶ %	۳۶,۰۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۴,۶۷۷,۸۸۵	۹۸.۰۳ %	۳۹,۶۳۰	۰.۸۳ %	۱۳,۹۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۴۳	۰.۵۹ %	۱۲,۳۲۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۴,۸۰۲,۱۶۴	۹۸.۱ %	۳۷,۸۳۱	۰.۷۷ %	۱۳,۹۹۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰ %	۴۱,۰۲۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...92 »