ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۹۷,۰۲۰	۶۰.۲۱ %	۲۹۹,۴۴۵	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳	۰.۸۹ %	۲۱,۶۷۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۵۰۲,۴۲۲	۶۰.۸۱ %	۲۹۹,۴۴۵	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳	۰.۸۹ %	۱۷,۰۱۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۵۰۴,۴۳۵	۶۱.۱۸ %	۲۹۵,۷۷۳	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳	۰.۸۹ %	۱۷,۰۰۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۵۰۴,۴۳۵	۶۱.۱۸ %	۲۹۵,۷۷۳	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳	۰.۸۹ %	۱۶,۹۹۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰۴,۴۳۵	۶۱.۱۸ %	۲۹۵,۷۷۳	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳	۰.۸۹ %	۱۶,۹۸۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۵۴	۶۱.۰۴ %	۲۹۴,۷۶۵	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳	۰.۹ %	۱۶,۹۸۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۵۰۶,۶۴۱	۶۱.۱۴ %	۳۰۰,۱۵۰	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳	۰.۸۹ %	۱۴,۵۱۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۵۰۶,۶۴۱	۶۱.۱۴ %	۳۰۰,۱۵۰	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳	۰.۸۹ %	۱۴,۵۰۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵۰۶,۶۴۱	۶۱.۱۴ %	۳۰۰,۱۵۰	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳	۰.۸۹ %	۱۴,۴۹۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۱۵,۱۵۳	۶۱.۲۸ %	۳۰۳,۵۷۶	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳	۰.۸۸ %	۱۴,۴۹۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...70 »