ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۶۰۳,۷۶۹	۵۷.۵۷ %	۳۷۰,۹۰۰	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۱	۶.۷۴ %	۳,۳۶۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۵۹۱,۲۰۵	۶۰.۳۷ %	۳۶۷,۴۷۶	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۳	۱.۹۴ %	۱,۵۶۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵۷۶,۴۶۰	۶۰.۱۱ %	۳۶۲,۰۲۶	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۳	۱.۹۸ %	۱,۵۷۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۵۵۸,۲۰۴	۶۰.۶۲ %	۳۴۱,۲۹۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۳	۲.۰۶ %	۲,۳۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۶۶,۵۴۲	۶۰.۶۴ %	۳۴۶,۴۲۶	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۳	۲.۰۳ %	۲,۳۲۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۶۰,۰۴۶	۶۰.۱۱ %	۳۴۰,۲۳۶	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۳.۱۲ %	۲,۳۳۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۵۶۰,۰۴۶	۶۰.۱۱ %	۳۴۰,۲۳۶	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۳.۱۲ %	۲,۳۵۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵۶۰,۰۴۶	۶۰.۰۶ %	۳۴۱,۰۵۸	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۳.۱۲ %	۲,۳۶۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۵۵۸,۱۹۶	۵۹.۸۷ %	۳۴۲,۶۸۵	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۳.۱۲ %	۲,۳۷۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۵۶۹,۹۰۰	۵۹.۹۵ %	۳۴۹,۲۰۸	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۳.۰۶ %	۲,۳۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...70 »