ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۵۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۵۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۶۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۶۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۵۷۶,۰۷۰	۶۱.۵۵ %	۲۵۷,۷۷۷	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۹۹,۸۳۱	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۵۷۸,۴۲۰	۶۱.۷۲ %	۲۵۶,۶۰۴	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۹۹,۸۳۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۵۷۸,۴۲۰	۶۱.۷۲ %	۲۵۶,۶۰۴	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۹۹,۸۳۹	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵۷۸,۴۲۰	۶۱.۷۲ %	۲۵۶,۶۰۴	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۹۹,۸۴۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...70 »