صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۸۱,۱۶۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۰۵۱ | ۹۱.۹۷ % | ۱۲,۱۲۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۸۲,۳۹۴ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۰۵۱ | ۹۱.۹ % | ۱۱,۷۰۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۸۳,۴۰۰ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۶۷۱ | ۹۲.۱۹ % | ۱۴,۰۴۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۸۶,۳۱۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۶۷۱ | ۹۲.۰۱ % | ۱۳,۵۸۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۶۷۱ | ۹۸.۸۷ % | ۱۳,۱۲۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۶۷۱ | ۹۸.۹۱ % | ۱۲,۶۶۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۶۷۱ | ۹۸.۹۵ % | ۱۲,۲۰۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۶۷۱ | ۹۸.۹۹ % | ۱۱,۷۴۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۶۷۱ | ۹۹.۱۵ % | ۹,۸۹۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۶۷۱ | ۹۹.۱۹ % | ۹,۴۴۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |