صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۴۸۵,۴۹۳ | ۶۰.۹۹ % | ۲۹۱,۲۹۳ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۳ | ۰.۹۳ % | ۱۱,۸۲۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۴۸۵,۴۹۳ | ۶۰.۹۹ % | ۲۹۱,۲۹۳ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۳ | ۰.۹۳ % | ۱۱,۸۱۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۴۸۵,۴۹۳ | ۶۰.۹۹ % | ۲۹۱,۲۹۳ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۳ | ۰.۹۳ % | ۱۱,۸۱۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۴۷۹,۳۴۰ | ۶۰.۸۶ % | ۲۹۳,۰۹۵ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۳ | ۰.۹ % | ۸,۱۳۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۴۷۰,۸۸۶ | ۶۰.۲۸ % | ۲۸۷,۱۹۲ | ۳۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۹ | ۱.۹۱ % | ۸,۱۴۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۴۶۷,۹۵۶ | ۵۷.۰۴ % | ۲۸۲,۶۵۴ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۹۴ | ۷.۵۱ % | ۸,۱۵۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۴۸۶,۲۹۳ | ۵۷.۷۱ % | ۲۸۶,۵۷۳ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۹۴ | ۷.۳۱ % | ۸,۱۳۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۴۸۶,۵۶۷ | ۵۹.۹۱ % | ۲۵۵,۹۰۹ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۹۰ | ۷.۵۳ % | ۸,۵۰۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۴۸۶,۵۶۷ | ۵۹.۹۱ % | ۲۵۵,۹۰۹ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۹۰ | ۷.۵۳ % | ۸,۴۸۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۴۸۶,۵۶۷ | ۵۹.۹۱ % | ۲۵۵,۹۰۹ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۳۴ | ۷.۵۲ % | ۸,۶۱۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |