ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴۸۸,۵۵۹	۵۸.۴۲ %	۲۴۶,۷۲۲	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۰	۱۱.۶۳ %	۳,۷۰۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۴۹۶,۲۳۶	۵۸.۵۷ %	۲۵۰,۱۱۱	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۰	۱۱.۴۸ %	۳,۶۷۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۴۹۶,۲۳۶	۵۸.۵۷ %	۲۵۰,۱۱۱	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۰	۱۱.۴۸ %	۳,۶۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۴۹۶,۲۳۶	۵۸.۵۷ %	۲۵۰,۱۱۱	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۰	۱۱.۴۸ %	۳,۶۳۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۵۰۰,۳۳۸	۵۸.۵۹ %	۲۵۲,۶۶۴	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۰	۱۱.۳۹ %	۳,۶۰۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۵۰۰,۳۳۸	۵۸.۶ %	۲۵۲,۶۶۴	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۰	۱۱.۳۹ %	۳,۵۸۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵۰۰,۳۳۸	۵۸.۶ %	۲۵۲,۶۶۴	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۰	۱۱.۳۹ %	۳,۵۶۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۹۱,۲۸۰	۵۸.۳۴ %	۲۴۹,۹۴۷	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۰	۱۱.۵۵ %	۳,۵۴۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۴۸۶,۹۷۸	۶۱ %	۲۴۸,۱۷۵	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۵۰۵	۷.۴۵ %	۳,۶۴۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۴۸۶,۹۷۸	۶۱ %	۲۴۸,۱۷۵	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۵۰۵	۷.۴۵ %	۳,۶۱۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...59 »