ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۴۸۶,۵۶۷	۵۹.۹۱ %	۲۵۵,۹۰۹	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۹۰	۷.۵۳ %	۸,۵۰۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴۸۶,۵۶۷	۵۹.۹۱ %	۲۵۵,۹۰۹	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۹۰	۷.۵۳ %	۸,۴۸۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۸۶,۵۶۷	۵۹.۹۱ %	۲۵۵,۹۰۹	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۴	۷.۵۲ %	۸,۶۱۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۴۷۹,۸۰۴	۵۸.۴ %	۲۵۲,۱۴۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۳۶	۹.۸۶ %	۸,۵۸۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۷۹,۸۰۴	۵۸.۴ %	۲۵۲,۱۴۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۳۶	۹.۸۶ %	۸,۵۵۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۷۱,۶۲۲	۵۸.۲۸ %	۲۴۷,۹۷۴	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۳۶	۱۰.۰۱ %	۸,۵۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۴۷۲,۸۶۱	۵۸.۳۵ %	۲۴۷,۹۹۸	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۳۶	۱۰ %	۸,۵۰۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۴۷۸,۸۲۳	۵۸.۴۸ %	۲۵۰,۴۰۹	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۳۶	۹.۹ %	۸,۴۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۷۸,۸۲۳	۵۸.۴۸ %	۲۵۰,۴۰۹	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۳۶	۹.۹ %	۸,۴۵۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۷۸,۸۲۳	۵۸.۴۹ %	۲۵۰,۴۰۹	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۳۶	۹.۹ %	۸,۴۲۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...59 »