ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶۸۳,۱۸۷	۶۲.۶۵ %	۳۶۸,۶۱۱	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۳ %	۳۸,۲۷۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۷۷۱,۳۵۸	۶۳.۶۸ %	۴۰۱,۳۹۵	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۳ %	۳۸,۲۸۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۷۸۶,۳۷۱	۶۳.۵۲ %	۴۱۲,۹۰۲	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۳ %	۳۸,۲۸۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۷۹۸,۲۶۷	۶۳.۳۷ %	۴۲۲,۷۲۶	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۳ %	۳۸,۲۹۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۷۹۸,۲۶۷	۶۳.۳۷ %	۴۲۲,۷۲۶	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۳ %	۳۸,۳۰۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۷۹۸,۲۶۷	۶۳.۳۷ %	۴۲۲,۷۲۶	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۳ %	۳۸,۳۰۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۷۹۸,۲۶۷	۶۳.۳۷ %	۴۲۲,۷۲۶	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۳ %	۳۸,۳۱۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۷۹۸,۲۶۷	۶۳.۳۷ %	۴۲۲,۷۲۶	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۳ %	۳۸,۳۲۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۷۹۸,۲۶۷	۶۳.۳۷ %	۴۲۲,۷۲۶	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۳ %	۳۸,۳۲۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۹۸,۲۶۷	۶۳.۳۷ %	۴۲۲,۷۲۶	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۳ %	۳۸,۳۳۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...54 »