ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۸۲۱,۹۴۵	۶۱.۵۳ %	۴۴۲,۷۸۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۰۸ %	۷۰,۰۱۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۸۲۶,۴۸۴	۶۱.۵۲ %	۴۴۵,۷۲۴	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۰۸ %	۷۰,۰۲۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۸۲۶,۴۸۴	۶۱.۵۲ %	۴۴۵,۷۲۴	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۰۸ %	۷۰,۰۳۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۸۲۶,۴۸۴	۶۱.۴۵ %	۴۴۷,۲۴۵	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۰۸ %	۷۰,۰۴۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۲۲,۲۸۵	۶۱.۲۸ %	۴۴۸,۴۵۷	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۰۸ %	۷۰,۰۴۷	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۸۴۰,۷۴۰	۶۱.۶۵ %	۴۵۱,۷۸۹	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۱۲ %	۶۹,۵۵۴	۵.۱ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۳۹,۳۰۶	۶۱.۷۸ %	۴۴۷,۹۵۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۱۲ %	۶۹,۵۵۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸۶۶,۲۳۸	۶۲.۱ %	۴۵۷,۵۷۴	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹	۰.۰۹ %	۶۹,۸۲۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۸۶۴,۱۵۹	۶۲.۰۲ %	۴۶۷,۴۸۴	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹	۰.۰۹ %	۶۰,۴۲۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۶۴,۱۵۹	۶۲.۰۲ %	۴۶۷,۴۸۴	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹	۰.۰۹ %	۶۰,۴۳۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...54 »