کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۵,۰۳۲,۸۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۹۶۷,۱۷۹
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۵۹۷
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۵۲۴
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۵۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۸۹۴,۲۳۵,۴۸۱,۳۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 10,597 | 10,524 | 10,524 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۵۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۸۹۴,۲۳۵,۴۸۱,۳۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 10,797 | 10,722 | 10,722 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۵۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۹۸۶,۲۳۶,۶۹۵,۹۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 10,578 | 10,506 | 10,506 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۵۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۸۸۵,۴۵۴,۰۰۸,۷۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 10,564 | 10,491 | 10,491 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۵۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۸۷۸,۸۱۳,۶۸۷,۲۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 10,320 | 10,249 | 10,249 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۵۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۷۶۶,۲۷۹,۱۴۱,۸۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 10,318 | 10,247 | 10,247 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۵۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۷۶۵,۳۲۰,۷۸۲,۸۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 10,346 | 10,275 | 10,275 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۷۷۸,۳۵۰,۰۸۱,۲۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 10,080 | 10,012 | 10,012 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۸,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۸۸,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۸۸۵,۹۵۸,۱۲۳,۴۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 9,853 | 9,785 | 9,785 | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۸,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۷۸,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۶۷۷,۷۳۳,۷۳۴,۷۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 9,812 | 9,745 | 9,745 | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۸,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۷۸,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۶۵۸,۳۸۵,۹۶۰,۴۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 9,779 | 9,712 | 9,712 | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۸,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۷۸,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۶۴۲,۸۶۶,۴۲۳,۰۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 9,758 | 9,691 | 9,691 | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۸,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۷۸,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۶۳۲,۷۰۷,۸۷۹,۷۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 9,758 | 9,691 | 9,691 | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۸,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۷۸,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۶۳۲,۶۵۳,۰۵۶,۳۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 9,767 | 9,700 | 9,700 | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۷۸,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۶۳۶,۸۳۱,۰۴۵,۶۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 9,571 | 9,505 | 9,505 | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۶۱۰,۴۱۸,۱۷۲,۱۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 9,232 | 9,168 | 9,168 | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۴۴۶,۹۵۰,۷۵۴,۳۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 9,198 | 9,135 | 9,135 | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۴۳۰,۹۴۵,۴۶۸,۹۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 8,961 | 8,900 | 8,900 | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۳۱۶,۶۹۹,۲۹۶,۰۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 8,703 | 8,643 | 8,643 | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۱۹۲,۳۷۵,۳۱۹,۱۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 8,703 | 8,643 | 8,643 | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۱۹۲,۲۹۵,۸۱۶,۶۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||