صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۸,۸۳۷,۱۷۹

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۶۳۵

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۴۹۶

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۴۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۲۵۰,۲۵۰,۲۱۱,۴۱۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۸,۳۳۷,۸۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸,۱۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸,۰۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸,۰۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مهسا میخوش، محبوبه ابراهیمی، مهدی معینی کیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۲۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی صنایع معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزينه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزينه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع معيار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزينه نرم افزار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	14,635	14,496	14,496	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۲۵۰,۲۵۰,۲۱۱,۴۱۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	14,635	14,497	14,497	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۲۵۰,۳۵۶,۶۸۹,۵۹۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	14,635	14,497	14,497	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۲۵۰,۴۶۳,۹۱۵,۵۸۵
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	14,930	14,789	14,789	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۳۷۶,۳۶۷,۵۳۶,۴۴۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	14,753	14,613	14,613	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۳۰۰,۵۴۷,۰۲۰,۱۹۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	14,914	14,773	14,773	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۳۶۹,۴۷۸,۱۸۱,۹۲۹
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	15,180	15,036	15,036	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۴۸۳,۰۲۹,۵۲۲,۵۶۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	14,739	14,599	14,599	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۲۹۴,۷۲۱,۱۱۹,۸۶۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	14,739	14,600	14,600	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۲۹۴,۸۳۱,۲۵۲,۰۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	14,739	14,600	14,600	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۲۹۴,۹۴۱,۹۸۸,۲۳۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	15,116	14,973	14,973	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۴۵۵,۶۵۹,۳۳۵,۱۰۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	14,742	14,602	14,602	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۲۹۶,۰۲۳,۶۲۱,۷۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	14,441	14,305	14,305	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۱۶۷,۶۲۵,۳۱۱,۴۱۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	14,227	14,093	14,093	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۰۷۶,۴۲۴,۷۹۵,۶۲۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	13,939	13,807	13,807	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۵,۹۵۳,۲۴۷,۱۱۳,۸۲۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	13,939	13,808	13,808	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۵,۹۵۳,۳۳۵,۲۰۵,۷۶۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	13,939	13,808	13,808	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۵,۹۵۳,۴۲۳,۸۹۴,۷۴۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	13,837	13,707	13,707	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۵,۹۰۹,۷۹۰,۵۲۸,۳۱۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	14,139	14,005	14,005	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۰۳۸,۶۴۵,۵۵۱,۶۱۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	14,555	14,417	14,417	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۲۱۶,۱۰۷,۳۱۸,۲۹۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای