کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۵,۶۶۲,۸۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۳۳۷,۱۷۹
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۴۸۳
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۳۵۲
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۳۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۱۰,۷۸۴,۸۹۱,۶۲۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 12,483 | 12,352 | 12,352 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۵,۶۶۲,۸۲۱ | ۵,۰۱۰,۷۸۴,۸۹۱,۶۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 12,693 | 12,560 | 12,560 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۰۸,۶۴۲,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۶۲,۸۲۱ | ۵,۱۲۵,۲۴۸,۸۶۵,۲۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 12,734 | 12,600 | 12,600 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۰۸,۶۴۲,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۶۲,۸۲۱ | ۵,۱۴۱,۶۹۲,۰۹۶,۸۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 12,427 | 12,297 | 12,297 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۰۸,۶۴۲,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۶۲,۸۲۱ | ۵,۰۱۷,۸۹۵,۹۱۷,۹۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 12,425 | 12,295 | 12,295 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۰۸,۶۴۲,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۶۲,۸۲۱ | ۵,۰۱۷,۰۱۶,۷۲۰,۷۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 12,454 | 12,324 | 12,324 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۶۴۲,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۶۲,۸۲۱ | ۵,۰۲۸,۷۶۵,۹۲۱,۶۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 12,286 | 12,157 | 12,157 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۱۴۲,۰۰۰ | ۴۱۰,۵۶۲,۸۲۱ | ۴,۹۹۱,۳۴۸,۵۹۳,۹۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 12,766 | 12,632 | 12,632 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۰۳,۱۴۲,۰۰۰ | ۴۱۳,۵۶۲,۸۲۱ | ۵,۲۲۴,۲۳۳,۶۸۱,۰۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 12,519 | 12,387 | 12,387 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۱۴۲,۰۰۰ | ۴۱۳,۵۶۲,۸۲۱ | ۵,۱۲۲,۹۲۸,۱۳۵,۸۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 12,439 | 12,309 | 12,309 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۹,۱۴۲,۰۰۰ | ۴۱۷,۵۶۲,۸۲۱ | ۵,۱۳۹,۶۶۶,۰۰۳,۵۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 12,306 | 12,177 | 12,177 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۹,۱۴۲,۰۰۰ | ۴۱۷,۵۶۲,۸۲۱ | ۵,۰۸۴,۶۵۴,۸۰۳,۲۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 12,306 | 12,176 | 12,176 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۹,۱۴۲,۰۰۰ | ۴۱۷,۵۶۲,۸۲۱ | ۵,۰۸۴,۳۹۹,۲۵۱,۸۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 12,321 | 12,191 | 12,191 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۹,۱۴۲,۰۰۰ | ۴۱۷,۵۶۲,۸۲۱ | ۵,۰۹۰,۶۰۸,۴۱۴,۵۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 12,003 | 11,877 | 11,877 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۹,۱۴۲,۰۰۰ | ۴۱۷,۵۶۲,۸۲۱ | ۴,۹۵۹,۲۲۹,۲۱۳,۵۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 11,709 | 11,586 | 11,586 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۱۴۲,۰۰۰ | ۴۱۷,۵۶۲,۸۲۱ | ۴,۸۳۸,۰۱۵,۸۷۶,۰۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 11,385 | 11,267 | 11,267 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۶,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۷۳۲,۳۳۸,۸۱۶,۱۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 11,771 | 11,649 | 11,649 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۶,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۸۹۲,۹۶۴,۳۴۷,۱۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 11,455 | 11,335 | 11,335 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۶,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۷۶۰,۹۴۶,۸۵۴,۷۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 11,457 | 11,337 | 11,337 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۶,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۷۶۱,۸۴۹,۲۱۷,۸۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 11,446 | 11,326 | 11,326 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۷۵۷,۱۸۳,۹۲۶,۷۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||