کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲,۵۳۲,۸۲۱
NAVصدور(پایانی)
۷,۷۴۶
NAVابطال(پایانی)
۷,۶۹۶
NAVآماری(پایانی)
۷,۶۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱۲,۰۹۵,۲۶۹,۰۷۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 7,746 | 7,696 | 7,696 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۶۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۵۳۲,۸۲۱ | ۷۱۲,۰۹۵,۲۶۹,۰۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 7,747 | 7,696 | 7,696 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۶۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۵۳۲,۸۲۱ | ۷۱۲,۱۴۸,۹۱۷,۰۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 7,747 | 7,697 | 7,697 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۵۳۲,۸۲۱ | ۷۱۲,۲۰۲,۵۷۸,۷۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 7,769 | 7,719 | 7,719 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۴۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۷۳۲,۸۲۱ | ۷۱۵,۸۲۹,۸۲۱,۰۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 7,754 | 7,702 | 7,702 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۴۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۷۳۲,۸۲۱ | ۷۱۴,۲۰۷,۰۴۱,۰۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 7,962 | 7,908 | 7,908 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۴۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۷۳۲,۸۲۱ | ۷۳۳,۳۶۲,۰۶۳,۱۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 7,962 | 7,909 | 7,909 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۴۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۷۳۲,۸۲۱ | ۷۳۳,۴۱۸,۱۹۷,۲۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 7,876 | 7,823 | 7,823 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۴۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۷۳۲,۸۲۱ | ۷۲۵,۴۹۲,۱۵۵,۰۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 7,877 | 7,824 | 7,824 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۴۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۷۳۲,۸۲۱ | ۷۲۵,۵۴۷,۵۰۴,۶۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 7,877 | 7,825 | 7,825 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۴۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۷۳۲,۸۲۱ | ۷۲۵,۶۰۳,۰۱۷,۹۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 7,905 | 7,853 | 7,853 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۰۷۲,۰۰۰ | ۹۳,۱۳۲,۸۲۱ | ۷۳۱,۳۴۰,۱۵۶,۶۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 7,982 | 7,929 | 7,929 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۰۷۲,۰۰۰ | ۹۳,۱۳۲,۸۲۱ | ۷۳۸,۴۶۸,۲۴۳,۸۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 7,934 | 7,883 | 7,883 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۰۷۲,۰۰۰ | ۹۳,۱۳۲,۸۲۱ | ۷۳۴,۱۹۵,۶۶۰,۷۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 7,857 | 7,806 | 7,806 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۰۷۲,۰۰۰ | ۹۳,۱۳۲,۸۲۱ | ۷۲۶,۹۶۶,۵۲۹,۰۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 7,836 | 7,787 | 7,787 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۰۷۲,۰۰۰ | ۹۳,۱۳۲,۸۲۱ | ۷۲۵,۲۷۰,۶۰۹,۱۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 7,837 | 7,788 | 7,788 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۰۷۲,۰۰۰ | ۹۳,۱۳۲,۸۲۱ | ۷۲۵,۳۲۴,۱۹۳,۵۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 7,837 | 7,789 | 7,789 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۰۷۲,۰۰۰ | ۹۳,۱۳۲,۸۲۱ | ۷۲۵,۳۷۷,۷۹۱,۲۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 7,992 | 7,942 | 7,942 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۰۷۲,۰۰۰ | ۹۳,۱۳۲,۸۲۱ | ۷۳۹,۶۳۵,۶۷۴,۱۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 8,139 | 8,088 | 8,088 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۰۷۲,۰۰۰ | ۹۳,۱۳۲,۸۲۱ | ۷۵۳,۲۳۸,۰۸۵,۸۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 8,294 | 8,243 | 8,243 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۰۷۲,۰۰۰ | ۹۳,۱۳۲,۸۲۱ | ۷۶۷,۶۶۴,۴۷۴,۳۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||