کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۸,۷۳۲,۸۲۱
NAVصدور(پایانی)
۹,۷۰۱
NAVابطال(پایانی)
۹,۶۴۴
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۱۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۴۸,۵۹۲,۸۵۴,۱۶۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹,۷۰۱ | ۹,۶۴۴ | ۱۰,۱۴۱ | ۴۹۷ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۰۸,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۴۸,۵۹۲,۸۵۴,۱۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹,۷۰۸ | ۹,۶۵۲ | ۱۰,۲۱۲ | ۵۶۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۸,۷۷۶,۷۷۹,۳۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹,۷۱۱ | ۹,۶۴۷ | ۱۰,۴۶۱ | ۸۱۴ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۸,۲۱۹,۰۴۱,۶۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹,۷۱۲ | ۹,۶۴۸ | ۱۰,۴۶۱ | ۸۱۳ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۸,۳۰۹,۹۲۵,۰۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹,۷۱۲ | ۹,۶۴۸ | ۱۰,۴۶۲ | ۸۱۴ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۸,۴۰۰,۸۰۸,۹۵۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹,۷۱۳ | ۹,۶۴۹ | ۱۰,۴۶۳ | ۸۱۴ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۸,۴۹۱,۶۹۳,۴۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹,۷۱۴ | ۹,۶۵۰ | ۱۰,۴۵۴ | ۸۰۴ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۸,۵۸۲,۵۷۸,۶۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹,۷۱۸ | ۹,۶۵۴ | ۱۰,۴۰۸ | ۷۵۴ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۹,۰۳۵,۴۲۱,۸۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹,۷۰۳ | ۹,۶۳۹ | ۱۰,۵۸۸ | ۹۴۹ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۷,۳۳۳,۹۸۱,۹۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۸۰۲ | ۱۰,۷۳۱ | ۱۰,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۱۹۸,۹۷۵,۸۲۴,۰۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۱,۰۴۲ | ۱۰,۹۶۹ | ۱۰,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۲۵,۵۹۸,۴۹۱,۷۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۱,۲۳۸ | ۱۱,۱۶۴ | ۱۱,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۴۷,۴۲۱,۱۲۹,۳۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۱,۲۳۹ | ۱۱,۱۶۵ | ۱۱,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۴۷,۵۲۳,۹۷۰,۹۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۱,۲۴۰ | ۱۱,۱۶۶ | ۱۱,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۴۷,۶۲۶,۸۱۳,۱۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۱,۲۴۱ | ۱۱,۱۶۷ | ۱۱,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۴۷,۷۲۹,۶۵۵,۹۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۱,۲۴۲ | ۱۱,۱۶۸ | ۱۱,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۴۷,۸۳۲,۴۹۹,۳۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۱,۲۴۳ | ۱۱,۱۶۹ | ۱۱,۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۴۷,۹۳۵,۳۴۳,۴۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۱,۲۴۴ | ۱۱,۱۷۰ | ۱۱,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۴۸,۰۳۸,۱۸۸,۰۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۱,۲۴۵ | ۱۱,۱۷۱ | ۱۱,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۴۸,۱۴۰,۷۵۰,۴۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۱,۲۴۶ | ۱۱,۱۷۲ | ۱۱,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۴۸,۲۴۳,۵۹۶,۳۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||