ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۶۵۹,۹۹۰	۶۵.۱۱ %	۲۶۳,۰۳۱	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵	۰.۰۶ %	۹۰,۰۱۰	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶۵۹,۹۹۰	۶۵.۱۱ %	۲۶۳,۰۳۱	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵	۰.۰۶ %	۹۰,۰۱۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۵۹,۹۹۰	۶۵.۱۱ %	۲۶۳,۰۳۱	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵	۰.۰۶ %	۹۰,۰۱۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۶۵۷,۱۴۴	۶۵.۱۶ %	۲۶۰,۷۳۲	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵	۰.۰۶ %	۸۹,۹۵۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۵۴,۴۲۵	۶۴.۶۶ %	۲۶۰,۳۷۳	۲۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶	۰.۰۶ %	۹۶,۷۶۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶۶۶,۱۲۰	۶۵.۰۹ %	۲۶۰,۰۳۳	۲۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۱۱ %	۹۶,۱۳۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۶۶۶,۱۲۰	۶۲.۵۵ %	۲۵۷,۹۹۰	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۱ %	۱۳۹,۷۳۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۶۶۶,۱۲۰	۶۱.۳۸ %	۲۵۹,۰۱۲	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۰۳ %	۱۵۹,۷۳۸	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶۶۶,۱۲۰	۶۱.۳۸ %	۲۵۹,۰۱۲	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۰۳ %	۱۵۹,۷۴۳	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۶۶,۱۲۰	۶۱.۳۸ %	۲۵۹,۰۱۲	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۰۳ %	۱۵۹,۷۴۷	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...90 »