صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۴,۶۵۲,۶۹۹ | ۹۵.۲۲ % | ۱۲۷,۱۴۱ | ۲.۶ % | ۱۱,۲۴۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۳ | ۰.۱ % | ۹۰,۲۶۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۴,۶۳۳,۷۵۲ | ۹۴.۸۶ % | ۱۴۵,۷۳۶ | ۲.۹۹ % | ۱۱,۰۹۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶ | ۰.۰۴ % | ۹۲,۳۱۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۴,۷۹۷,۸۵۸ | ۹۴.۷۵ % | ۱۵۶,۴۹۶ | ۳.۰۹ % | ۱۱,۰۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۳۳۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۴,۷۹۷,۸۵۸ | ۹۴.۷۵ % | ۱۵۶,۴۹۶ | ۳.۰۹ % | ۱۱,۰۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۳۴۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۴,۷۹۷,۸۵۸ | ۹۴.۷۵ % | ۱۵۶,۴۹۶ | ۳.۰۹ % | ۱۱,۰۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۳۵۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۴,۷۱۸,۴۵۳ | ۹۵.۵۲ % | ۱۵۲,۴۰۰ | ۳.۰۹ % | ۱۱,۳۲۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۹ | ۰.۰۹ % | ۵۳,۱۳۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۴,۸۲۸,۰۵۰ | ۹۶.۱۲ % | ۱۵۳,۱۶۶ | ۳.۰۵ % | ۱۱,۳۴۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲۵,۸۵۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۴,۷۳۱,۳۸۳ | ۹۶.۰۲ % | ۱۱۸,۶۱۰ | ۲.۴۱ % | ۱۱,۵۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴ | ۰ % | ۶۵,۵۴۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۴,۷۲۷,۵۶۰ | ۹۱.۶۷ % | ۱۱۶,۷۲۳ | ۲.۲۶ % | ۱۱,۱۷۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۶ | ۰.۹۲ % | ۲۵۴,۶۱۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۴,۶۱۵,۶۱۸ | ۹۳.۳۳ % | ۱۱۴,۶۲۱ | ۲.۳۱ % | ۴۸,۵۸۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۱۶۶,۷۳۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |