ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۴,۶۸۴,۱۵۸	۹۸.۳ %	۶۷,۲۸۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۰۲ %	۱۲,۸۵۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۴,۶۸۴,۱۵۸	۹۸.۳ %	۶۷,۲۸۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۰۲ %	۱۲,۸۷۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴,۶۸۴,۱۵۸	۹۸.۳ %	۶۷,۲۸۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۰۲ %	۱۲,۸۸۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۴,۸۰۲,۷۱۲	۹۸.۳۳ %	۶۷,۷۱۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۰۲ %	۱۲,۹۰۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۴,۷۰۰,۹۷۳	۹۸.۵۴ %	۶۴,۸۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۰.۰۱ %	۴,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۴,۷۰۰,۹۷۳	۹۸.۵۴ %	۶۴,۸۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۰.۰۱ %	۴,۰۵۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۴,۵۴۱,۴۷۱	۹۸.۲۶ %	۶۲,۵۷۹	۱.۳۵ %	۱۴,۷۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۰.۰۲ %	۲,۳۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۴,۵۶۲,۶۲۲	۹۸.۲۸ %	۵۰,۷۰۶	۱.۱ %	۱۵,۰۶۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۴	۰.۱۸ %	۵,۶۴۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۴,۵۶۲,۶۲۲	۹۸.۲۸ %	۵۰,۷۰۶	۱.۱ %	۱۵,۰۶۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۴	۰.۱۸ %	۵,۶۶۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۴,۵۶۲,۶۲۲	۹۸.۲۹ %	۵۰,۴۲۶	۱.۰۹ %	۱۵,۰۶۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۴	۰.۱۸ %	۵,۶۸۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...89 »