صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳,۷۱۲,۳۳۹ | ۹۳.۵۵ % | ۱۸۸,۰۷۲ | ۴.۷۴ % | ۴۴,۲۴۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۶۹۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۳,۷۶۸,۴۶۸ | ۹۳.۶۳ % | ۱۸۹,۶۷۶ | ۴.۷۱ % | ۴۲,۹۶۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۶۹۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳,۷۹۳,۹۴۵ | ۹۳.۸۲ % | ۱۹۵,۱۴۹ | ۴.۸۲ % | ۴۱,۸۳۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۱۶۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۳,۷۴۵,۹۵۳ | ۹۳.۸۲ % | ۱۹۱,۵۳۶ | ۴.۸ % | ۴۲,۲۹۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۱۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۴۹۴,۳۳۲ | ۶۶.۳۴ % | ۱۸۷,۲۸۷ | ۲۵.۱۳ % | ۴۱,۱۸۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶ | ۰.۱۱ % | ۲۱,۵۷۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۵۲۵,۵۷۹ | ۶۶.۸۳ % | ۱۹۹,۲۰۸ | ۲۵.۳۳ % | ۳۹,۳۶۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۲۲۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۵۲۵,۵۷۹ | ۶۶.۸۳ % | ۱۹۹,۲۰۸ | ۲۵.۳۳ % | ۳۹,۳۶۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۲۲۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۵۲۵,۵۷۹ | ۶۶.۸۳ % | ۱۹۹,۲۰۸ | ۲۵.۳۳ % | ۳۹,۳۶۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۲۲۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۵۳۷,۳۹۳ | ۶۵.۹۷ % | ۲۲۵,۲۶۸ | ۲۷.۶۶ % | ۳۹,۰۰۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۸۱۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۵۴۴,۹۱۷ | ۶۵.۵۳ % | ۲۳۳,۳۷۲ | ۲۸.۰۷ % | ۳۸,۴۳۲ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۸۱۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |