ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۴,۷۰۰,۹۷۳	۹۸.۵۴ %	۶۴,۸۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۰.۰۱ %	۴,۰۵۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۴,۵۴۱,۴۷۱	۹۸.۲۶ %	۶۲,۵۷۹	۱.۳۵ %	۱۴,۷۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۰.۰۲ %	۲,۳۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۴,۵۶۲,۶۲۲	۹۸.۲۸ %	۵۰,۷۰۶	۱.۱ %	۱۵,۰۶۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۴	۰.۱۸ %	۵,۶۴۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۴,۵۶۲,۶۲۲	۹۸.۲۸ %	۵۰,۷۰۶	۱.۱ %	۱۵,۰۶۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۴	۰.۱۸ %	۵,۶۶۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۴,۵۶۲,۶۲۲	۹۸.۲۹ %	۵۰,۴۲۶	۱.۰۹ %	۱۵,۰۶۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۴	۰.۱۸ %	۵,۶۸۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۴,۴۸۸,۷۰۲	۹۸.۲ %	۵۰,۲۲۱	۱.۱ %	۱۴,۸۳۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۴	۰.۲۵ %	۵,۶۹۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۴,۵۰۵,۵۶۳	۹۸.۱۹ %	۴۸,۲۵۳	۱.۰۶ %	۱۴,۸۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۴	۰.۲۵ %	۸,۰۶۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۴,۶۰۳,۷۶۹	۹۸.۲۲ %	۴۸,۷۹۳	۱.۰۴ %	۱۴,۷۲۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴	۰.۱۲ %	۱۴,۲۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴,۵۰۴,۸۳۷	۹۸.۲ %	۴۷,۶۵۰	۱.۰۴ %	۱۴,۹۶۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴	۰.۱۲ %	۱۴,۳۰۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۴,۴۸۹,۵۷۵	۹۸.۱۱ %	۴۷,۴۸۵	۱.۰۴ %	۱۵,۱۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۰.۰۱ %	۲۳,۳۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...88 »