صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۴,۷۳۱,۳۸۳ | ۹۶.۰۲ % | ۱۱۸,۶۱۰ | ۲.۴۱ % | ۱۱,۵۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴ | ۰ % | ۶۵,۵۴۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۴,۷۲۷,۵۶۰ | ۹۱.۶۷ % | ۱۱۶,۷۲۳ | ۲.۲۶ % | ۱۱,۱۷۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۶ | ۰.۹۲ % | ۲۵۴,۶۱۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۴,۶۱۵,۶۱۸ | ۹۳.۳۳ % | ۱۱۴,۶۲۱ | ۲.۳۱ % | ۴۸,۵۸۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۱۶۶,۷۳۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۴,۶۱۵,۶۱۸ | ۹۳.۳۳ % | ۱۱۴,۶۲۱ | ۲.۳۱ % | ۴۸,۵۸۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۱۶۶,۷۳۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۴,۶۱۵,۶۱۸ | ۹۳.۳۳ % | ۱۱۴,۶۲۱ | ۲.۳۱ % | ۴۸,۵۸۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۱۶۶,۷۴۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۴,۶۰۸,۲۴۲ | ۹۴.۷۱ % | ۱۹۵,۹۸۲ | ۴.۰۳ % | ۴۷,۶۹۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۴,۴۴۵,۲۰۷ | ۹۴.۳۸ % | ۱۹۹,۷۷۲ | ۴.۲۴ % | ۴۸,۰۲۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱۶,۶۴۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۴,۴۳۹,۷۳۵ | ۹۴.۵۷ % | ۱۶۶,۰۹۰ | ۳.۵۳ % | ۴۸,۱۲۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۴۰,۷۴۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۴,۴۳۲,۲۸۳ | ۹۳.۲۷ % | ۱۶۶,۴۰۹ | ۳.۵۱ % | ۴۸,۴۵۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۱۰۴,۶۵۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۴,۴۲۴,۱۹۷ | ۹۳.۳۱ % | ۱۶۲,۸۷۵ | ۳.۴۴ % | ۴۹,۵۳۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۱۰۴,۶۶۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |