ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۳,۹۶۷,۰۵۰	۹۳.۹۱ %	۱۸۲,۸۳۹	۴.۳۳ %	۴۷,۷۶۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹	۰.۰۶ %	۲۴,۱۸۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۳,۹۷۲,۱۴۸	۹۳.۹۴ %	۱۸۳,۵۲۴	۴.۳۴ %	۴۶,۹۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹	۰.۰۶ %	۲۲,۹۸۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۳,۹۵۲,۰۳۱	۹۳.۹۷ %	۱۹۱,۱۳۴	۴.۵۴ %	۴۵,۹۸۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹	۰.۰۶ %	۱۳,۹۵۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۳,۸۳۸,۷۵۰	۹۳.۷۳ %	۱۸۶,۶۱۲	۴.۵۶ %	۴۴,۳۲۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۰۲ %	۲۴,۸۰۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۳,۷۹۶,۲۲۸	۹۳.۵۱ %	۱۸۳,۱۰۶	۴.۵۱ %	۴۵,۹۳۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۰۲ %	۳۳,۵۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۳,۷۱۲,۳۳۹	۹۳.۵۵ %	۱۸۸,۰۷۲	۴.۷۴ %	۴۴,۲۴۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۰۲ %	۲۲,۶۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۳,۷۱۲,۳۳۹	۹۳.۵۵ %	۱۸۸,۰۷۲	۴.۷۴ %	۴۴,۲۴۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۰۲ %	۲۲,۶۸۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳,۷۱۲,۳۳۹	۹۳.۵۵ %	۱۸۸,۰۷۲	۴.۷۴ %	۴۴,۲۴۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۰۲ %	۲۲,۶۹۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳,۷۶۸,۴۶۸	۹۳.۶۳ %	۱۸۹,۶۷۶	۴.۷۱ %	۴۲,۹۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۰۲ %	۲۲,۶۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۷۹۳,۹۴۵	۹۳.۸۲ %	۱۹۵,۱۴۹	۴.۸۲ %	۴۱,۸۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۰۲ %	۱۲,۱۶۲	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...59 »