ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۵۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۵۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۶۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۶۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۵۷۶,۰۷۰	۶۱.۵۵ %	۲۵۷,۷۷۷	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۹۹,۸۳۱	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۵۷۸,۴۲۰	۶۱.۷۲ %	۲۵۶,۶۰۴	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۹۹,۸۳۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۵۷۸,۴۲۰	۶۱.۷۲ %	۲۵۶,۶۰۴	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۹۹,۸۳۹	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵۷۸,۴۲۰	۶۱.۷۲ %	۲۵۶,۶۰۴	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۹۹,۸۴۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...59 »