ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۴۸۵,۴۹۳	۶۰.۹۹ %	۲۹۱,۲۹۳	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳	۰.۹۳ %	۱۱,۸۲۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴۸۵,۴۹۳	۶۰.۹۹ %	۲۹۱,۲۹۳	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳	۰.۹۳ %	۱۱,۸۱۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴۸۵,۴۹۳	۶۰.۹۹ %	۲۹۱,۲۹۳	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۳	۰.۹۳ %	۱۱,۸۱۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴۷۹,۳۴۰	۶۰.۸۶ %	۲۹۳,۰۹۵	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۳	۰.۹ %	۸,۱۳۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۷۰,۸۸۶	۶۰.۲۸ %	۲۸۷,۱۹۲	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۹	۱.۹۱ %	۸,۱۴۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۶۷,۹۵۶	۵۷.۰۴ %	۲۸۲,۶۵۴	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۴	۷.۵۱ %	۸,۱۵۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴۸۶,۲۹۳	۵۷.۷۱ %	۲۸۶,۵۷۳	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۴	۷.۳۱ %	۸,۱۳۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۴۸۶,۵۶۷	۵۹.۹۱ %	۲۵۵,۹۰۹	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۹۰	۷.۵۳ %	۸,۵۰۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴۸۶,۵۶۷	۵۹.۹۱ %	۲۵۵,۹۰۹	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۹۰	۷.۵۳ %	۸,۴۸۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۸۶,۵۶۷	۵۹.۹۱ %	۲۵۵,۹۰۹	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۴	۷.۵۲ %	۸,۶۱۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...54 »