ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۵۷۵,۸۶۸	۵۹.۷۷ %	۳۳۸,۳۶۶	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۸۰	۴.۰۴ %	۱۰,۳۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۷۵,۸۶۸	۵۹.۷۹ %	۳۳۸,۰۷۷	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۷	۴.۰۴ %	۱۰,۳۴۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۵۵۸,۵۵۴	۵۹.۷ %	۳۲۷,۸۷۵	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۷	۴.۱۶ %	۱۰,۳۵۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۵۶۹,۲۹۰	۶۰.۰۴ %	۳۲۹,۷۰۵	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۷	۴.۱ %	۱۰,۳۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۵۵۹,۵۶۶	۵۹.۸۹ %	۳۲۵,۴۶۸	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۷	۴.۱۶ %	۱۰,۳۸۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۵۵۹,۳۷۸	۶۰.۰۳ %	۳۲۳,۱۵۵	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۷	۴.۱۷ %	۱۰,۴۰۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۵۵۶,۸۶۵	۵۸.۴۸ %	۳۲۴,۲۴۵	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۷	۴.۱ %	۳۲,۱۰۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۵۵۶,۸۶۵	۵۸.۴۸ %	۳۲۴,۲۴۵	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۷	۴.۱ %	۳۲,۱۱۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵۵۶,۸۶۵	۵۸.۴۸ %	۳۲۴,۲۴۵	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۷	۴.۱ %	۳۲,۱۲۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۵۵۰,۳۷۰	۵۸.۵۹ %	۳۱۲,۹۹۳	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۷	۴.۱۵ %	۳۶,۹۴۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...54 »