ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۶۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۶۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۵۸۳,۴۱۲	۶۸.۳۵ %	۲۶۱,۷۷۰	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸	۰.۵۹ %	۳,۳۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۵۷۶,۰۷۰	۶۱.۵۵ %	۲۵۷,۷۷۷	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۹۹,۸۳۱	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۵۷۸,۴۲۰	۶۱.۷۲ %	۲۵۶,۶۰۴	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۹۹,۸۳۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۵۷۸,۴۲۰	۶۱.۷۲ %	۲۵۶,۶۰۴	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۹۹,۸۳۹	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵۷۸,۴۲۰	۶۱.۷۲ %	۲۵۶,۶۰۴	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۹۹,۸۴۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۵۹۹,۴۳۹	۶۳.۸۶ %	۳۱۸,۲۸۰	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۱۸,۶۱۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۵۸۶,۷۶۸	۶۳.۵۳ %	۳۱۵,۸۷۳	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۱۸,۶۱۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۵۸۶,۷۶۸	۶۳.۵۳ %	۳۱۵,۸۷۳	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۰.۲۵ %	۱۸,۶۱۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...54 »